日期：2023-10-23 03:57:00作者：人气：0
您好！针对华宝油气基金净值的了解或许还不够深入，但是没关系，今天我将为大家整理一些与华宝油气基金净值相关的详细资料和参考资源，希望能够帮助大家进一步探索。
买华宝油气基金看指数关注净值，华宝油气和指数,不管是场内交易价格还是基金净值,相关度都达到了0.99。
华宝油气基金全称为华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（lof），其基金代码为162411，发行日期为2011年9月5日。
1、 基金内容：
该基金是一支美国股票指数型证券投资基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，是预期风险较高的产品之一。主要投资石油、天然气、能源等股票投资。
2、 基金管理概况：
华宝油气基金的管理为华宝基金管理有限公司，其基金经理人为周晶、杨洋。建设银行为该基金的托管人。其境外托管人为纽约梅隆银行。截止到2021年9月底，该基金的资产规模为30.10亿元，份额规模为63.5091亿份。该基金是在证券公司或者第三方基金售卖机构（比如支付宝等app）都可以购买到的基金，这支基金交易灵活性较高，可以当天买当天卖，还可以进行证券公司和第三方app之间的转移交易。该基金的相关管理费用：托管费0.28%，管理费1.00%。华宝油气基金于2021年6月30号实现收益627997607.86元，但按年度来看在2020年年底实现收益为-1281668676.86元。
3、 华宝油气基金类型：
华宝油气基金属于周期性基金其主要投资于周期股票，周期股票是指随着经济周期运行板块的基金。该类基金在周期间不定时波动。当在中长期配置资产可以占据一些仓位时，建议采用周投资或月投资的投入方式。
4、 投资风险：
华宝油气作为基金其自身具有特有的净值大副波动风险、场内溢价风险和被动投资风险，同时该基金主要投资与海外市场，有可能会面临一定的海外市场、汇率等风险。在目前基金风险等级中该基金为高风险，在同类基金风险等级中为中等风险，并且该基金在产品资料概要说明中表明该基金不提供任何保证。可见，对于华宝油气基金的投资要以谨慎为主，抓准时机，要注意风险和收益是相对等的。
无论是工业市场还是金融市场，国际油价都是广受关注的焦点，华宝油气就是一只跟国际油价密切相关的基金。那么，华宝油气基金是什么？下面就来详细聊一聊，请看下文。
华宝油气基金是什么？华宝油气成立于2011年，它是国内首只专注美国石油天然气上游领域投资的基金，属于深交所上市跨境lof基金，实行t+0交易。华宝油气既可在场内、场外市场申购或赎回，又可在场内市场买卖交易。大部分券商都支持华宝油气申赎、买卖。华宝油气是一只指数基金，它主要投资美股spsiop指数，spsiop指数的成分股是海外上市的油气上游公司，油气上游公司的股价可以完全传导油气价格上涨，因此华宝油气和原油价格走势有很大的相关性。华宝油气的投资逻辑(1)看好原油价格上涨华宝油气跟踪的标普石油天然气上游股票指数(spsiop)，根据数据统计，自2015年以来，spsiop指数和油价的相关性有为完全相关)。(2)资产配置油气作为大宗商品，它和股票、债券的相关性较低，所以有一定的资产配置价值，是不错的分散投资方向。(3)套利华宝油气基金在场外市场可以申赎，在场内市场可以买卖，场外市场和场内市场因为基金净值和买卖价格的差异存在套利机会。同时华宝油气支持t+0交易，所以当日买入当日可以卖出，还可以做日内价差套利。好了，关于华宝油气就科普到这里，希望对大家有所帮助。温馨提示，基金有风险，投资需谨慎。
华宝油气基金赎回日期为工作日15时之前。赎回确认日为t+2个工作日。（备注：t日是指开放式基金销售机构在规定时间受理投资者申购、转换、赎回或其它业务申请的工作日。）
华宝油气持有7天赎回费率计算的问题解释：
准确的解释是买入及确认份额，算第一天，赎回确认当天算退出，不算持有时间，而是算到确认前一天的自然日，注意不是工作日或者交易日，是自然日。
例如周一(某月16号）买入第一天，周四（19号）赎回，qdii确认日是周一(16号），那么就应该算到（22号）。16号到22号刚好七天，算0.5%费率。
华宝油气基金买入时间怎么算。
华宝油气基金的净值公布比国内普通基金净值公布要晚一天，导致其基金份额确认时间为t+2，在t+2日净值更新之后，投资者可以查看盈亏情况。
比如，小李在某月17日的三点之前申购华宝油气基金，那么其基金净值在18日公布，其基金份额要在19日确认，在19日基金净值更新之后，投资者可以查询其盈亏情况。
华宝油气基金在赎回之后，其资金到账日期按照不同的代销机构，到账时间不同，有些机构在t+8日，其资金就到账了，有些在t+10日才会到账。
赎回收取的费用因代销机构不同而不同。在支付宝中，当持有该基金小于7天，按照其成交额的1.50%收取；在7天到365天之间，按照成交额的0.50%收取；在365天到730天之间，按照成交额的0.25%收取，大于730天，不收取费用。
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