161613基金净值查询(基金161601今日净值查询)

161613基金净值查询

161613基金净值查询的通知

国联安德盛稳健证券投资基金(LOF)160607今日除息，每份派0.92元。

基金161601今日净值查询

2007-12-27公布净值:1.0560元前一日净值:1.0520元累计净值:1.0520元指数型基金2008-11-11-03单位净值:1.1250元增长率(较前一日涨跌幅):-0.83%累计净值:1.1250元投资方向:证券投资基金本基金通过对中国债券市场进行分析，寻找中国经济未来发展的主流热点，追求基金资产长期增值。

在中国经济高速增长及证券市场发展阶段，股票市场存在广阔的投资机会，指数化投资无疑具有较大的优势。

基金投资采取指数化投资策略，紧密跟踪指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金投资目标:基金以投资业绩比较基准为投资业绩比较基准，为基金单位。

基金投资范围:基金投资范围由基金合同明确规定，本基金的投资范围是全部证券投资，力求在严格控制风险的基础上，通过投资于证券市场中那些表现优良或风险较高的上市公司股票，以充分实现基金资产的有效配置，实现基金资产的长期增值。

本基金可投资存托凭证，基金资产的80%-100%投资于标的指数成分股和备选成分股。

基金的业绩比较基准:中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

投资范围:本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括中证800指数成份股和债券、权证、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购和银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，权证等固定收益类资产占基金资产的比例范围为0—95%。

本基金不投资股票、权证等权益类资产。

本基金不投资基金，也不可以转为债券类资产。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资可转债的比例不超过基金资产的20%。

若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

如发生亏损，但资产增值的部分扣除相应的投资收益后，留在基金中。

投资者根据所持基金的涨跌幅，收益情况随时做出调整，由于投资者的资产证券于估值日进行计算