090003基金今天净值(090003基金今天净值查询结果)

090003基金今天净值

090003基金今天净值，基金代码090004，天天基金网。

截至2021年9月30日，“兴全可转债”净值为0.9880，累计净值为1.0546，其中累计净值为1.0490，最新单位净值为1.0170。

090003基金今天净值查询结果

基金分红情况如下:

(1)中海优质成长混合:分红公告:本基金2016年年度权益分派实施公告中未分配利润为1.34亿元，目前账面价值达2.25亿元(截至本公告日没有分配利润使得本基金账面值实现实质增长)。

(2)国泰金龙债券:现金红利发放日为2016年10月9日，现金红利发放日为2016年10月11日，现金红利发放日为2016年10月15日。

(3)博时精选混合:每10份基金份额分红不少于7元，分红对象为博时基金管理有限公司，基金的数额规定，若基金份额净值达到1.25元，则该基金份额现金红利再投资，不受此次分红的影响。

(4)博时价值增长贰号:每10份基金份额分红不少于1元，分配比例不低于基金净收益的90%。

(5)博时现金收益A:每10份基金份额分红不少于1元，分配比例不低于基金净收益的100%。

(6)博时精选:每10份基金份额分红不少于1元，分配比例不低于基金净收益的90%。

(7)嘉实货币:基金经理李金灿每10份基金份额分红不少于1元，分配比例不低于基金净收益的95%。

四:鹏华价值基金净值

财联社8月30日讯，

Wind数据显示，截至8月27日，权益类产品年内跌幅榜排名靠后的主要有中庚价值领航混合、华泰柏瑞价值增长混合A、鹏华匠心精选混合A、华泰柏瑞新金融地产混合A、鹏华港股通中小盘混合等6只基金