日期：2023-07-24 11:34:52作者：人气：0
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下面是关于基金净值和净值的详细内容。
根据证券投资基金的定义，基金资产归一名基金管理人所有，基金管理人可以从其业务活动中获得相应的报酬。
基金管理人一般有四类，分别是基金公司、基金托管人、基金销售机构和基金管理人。
基金公司(鹏华基金)是指经中国证券监督管理会批准，在中国境内设立，从事证券投资基金管理业务的企业法人，证监会监管的中外合资基金管理公司，重点为中长期计资产管理业务以及基金投资、研究、养老保障、资产管理和保险资产管理等业务提供服务。
公司属于主管部门监管的准公品，不接受企业(法币)的投资(受外商投资准入限制)。
基金的宗旨是通过公开发售基金份额募集证券投资的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运作，持有基金份额的投资人(持有人)在基金市场上按规定获得预期年化收益，资金按有关规定进入证券市场后，根据基金合同的约定，由基金托管人运营和保管的。
基金的募集方向:中国证监会批准后基金可以向社会公开募集资金，按有关法律法规公开募集资金。
基金通过专户管理，将资金按照托管合同的约定投资于证券市场(收益与风险由基金托管人负责保管)，投资于股票、债券等金融工具的比例控制在一定范围内，主要投资于:货币市场、债券、短期金融工具，获得超过净资产值