日期：2023-11-07 10:45:02作者：人气：0
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嘉实稳健基金（070003）
2007年10月15日净值是1.4860。
1、嘉实货币a基金的净值永远都是1.0000，货币基金收益主要是看一个是7日年化收益率，一个是万份收益。这个在各大基金公司和代销银行都可以查询到。
2、货币基金的收益计算办法和一般开放式基金不同。基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益金额，也就是万份基金单位收益。
3、七日年化收益率只能当作一个短期指标来看，通过它可以大概参考近期的盈利水平，但不能完全代表这支基金的实际年收益。
嘉实公司管理的所有的基金中，嘉实恒生中国企业(160717)的净值最低为0.7617。其他的股票型、混合型、债券型基金净值最低的前五位排名如下图，数据提取日期为2021年5月12日。
数据整理来自天天基金网
08年2月22日嘉实300基金单位净值1.1740,累计净值3.0420。
4月7日嘉实300基金单位净值0.9720，累计净值2.8400。
以上数字肯定准确。
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