日期：2023-08-11 07:24:01作者：人气：2
002692基金历史净值查询，净值估算出净值日期，2021-01-31，基金单位净值1.1988元，累计净值3.1898元。
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。
主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
一:001167基金历史净值历史净值
1、基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金单位净值=总净资产/基金份额
开放式基金一般每周五公布一次基金单位净值，即每个月最后一个交易日的基金单位净值，投资者可以在基金固定日期查询其净值。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金每天都会公布一个净值，你把收盘后的最新的基金净值加上当日的基金净值就是你目前的实际资产，减去手续费用就是实际亏损了，如果你当初买的时候是1.5元，现在的价格是1.5元，那你的收益就是150元。
二:001167基金历史净值查询
001167是股票基金，目前还没有有明显的比较规律的历史回报。
虽然现在是下跌的趋势，但还有可能继续上涨。
三:001167基金历史净值分红
001167本身就是投资股票的基金