开放式基金净值(开放式基金净值速查)

开放式基金净值

开放式基金净值指每天收市后(工作日)公布的当日每万份基金单位资产净值。

”开放基金净值”指开放基金每个开放日公布的基金单位资产净值。

开放式基金净值速查

”封转开基金”指申请开放式基金上市交易的投资基金。

一:004900基金净值

金融界基金02月18日讯鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金，简称:鹏华中证传媒，代码:150288公布最新净值，下跌1.70%。

本基金单位净值为1.192元，累计净值为1.192元。

鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金成立于2019-02-18，业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。

本基金成立以来收益12.50%，今年以来收益16.39%，近一月收益0.10%，近一年收益0.79%，近三年收益-2.11%。

近一年，本基金排名同类，688/763，成立以来，本基金排名同类，578/884。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.65%，近两年定投该基金的收益为3.40%，近三年定投该基金的收益为2.70%，近五年定投该基金的收益为-2.30%。

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基金经理为张羽翔，自2019年02月18日管理该基金，任职期内收益-1.95%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为歌华有线，持仓比例8.23%、恒生电子，持仓比例7.37%、华宇软件，持仓比例6.78%、新华网，持仓比例6.36%、韵达股份，持仓比例6.30%、万达信息，持仓比例5.16%、东方财富，持仓比例4.08%、国信证券，持仓比例3.87%、视觉中国，持仓比例3.72%、鹏欣资源，持仓比例3.51%，合计占资金总资产的比例为68.45%，整体持股集中度，高。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为新华网，持仓比例9.44%、人民网