日期：2023-08-10 22:55:55作者：人气：1
161610基金今天净值161612基金今天净值”2月9日”基金净值”基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后所得到的就是该基金当日之净资产价值。
除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每个基金单位代表的基金资产净值。
”基金净值”指单位基金资产净值除以基金总份额。
开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的。
是根据基金单位份额净值确定的。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金净值，也叫单位净值，是指每一份基金的净资产价值。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
【例:基金净值走势】
开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的，封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
与此不同