002095基金投资策略及业绩分析

1. 002095基金简介

002095基金是一只股票型基金，成立于2006年5月29日，管理人为广发证券资产管理有限公司。该基金主要投资标的为深证成份指数成份股和创业板指数成份股。

2. 002095基金的投资策略

002095基金的投资策略为“价值投资+成长投资”，具体来说，就是寻找价格低于股票内在价值的股票进行价值投资，并且投资具有成长性的优质企业，实现收益最大化。

3. 002095基金的业绩表现

在过去的五年里，002095基金的表现相对稳定，连续三年均位于同类基金的前25%。2019年，基金的收益率为34.76%，排名同类基金第21位，分红率为0.12元/份。

4. 002095基金的持仓情况

截止2020年末，002095基金前十大持仓股票为：中国建筑、招商银行、中国石化、贵州茅台、海康威视、中信证券、万科A、宁德时代、中信建投证券、上海机场。其中，金融、地产和工业行业占据了较大比重。

5. 002095基金的风险控制

在投资组合中，002095基金分散化投资，不仅仅局限于同一行业的股票，而是在不同行业中进行分散化投资。并且，该基金采取了不同种类证券投资的策略，以降低投资风险。此外，管理人会对各项关键指标进行动态监控，及时进行调整。

总结：

作为股票型基金，002095基金投资策略注重价值和成长，同时也关注风险控制。在五年来表现稳定，未来是否能适应市场变化，继续保持稳定的投资表现，需要更进一步的跟踪与研究。