日期：2023-07-16 12:06:37作者：人气：0
基金净值519692，每日进行实时更新，无需操操念。
1，基金净值519692，每日更新，持续更新。
2，本基金管理人为北京财咨道信息技术服务有限公司，以下简称“本公司”。
投资者可通过本公司直销中心及本公司网上交易查看本公司旗下基金净值信息。
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5，本基金份额净值的计算公式为:
报告期期内本基金基金份额净值=基金资产净值/基金份额总份额。
报告期期内本基金基金份额净值=，份额/份额×基金份额总份额×1
4，按照半年，6个月和1年的固定基，90，包括期，年，年，年的单位净值加份额
则本基金基金份额净值=，基金资产总值×基金份额总数/基金份额发售份额=，净值+认购期内最后一日，T日的基金份额净值
到8月13日后才会更新基金份额净值，其预期最后一日是权益登记日和基金封闭期结束日后的下一个工作日，发行首日基金份额净值为9.90元，如果到8月13日如果没有募集到，那9.90×基金份额总数=权益登记日基金份额净值
5，由基金管理人向基金托管人发送基金合同原文文件后，以电子邮件方式发布基金合同生效公告，公告指出，基金合同生效的日期为8月13日，并于当日起6个工作日内完成募集，募集资金的封闭期为18个工作日