日期：2023-09-29 12:07:17作者：人气：0
您好！关于查当日基金净值，我了解到很多人对其还不甚了解。不过不用担心，我将在本次分享中向大家详细介绍一些关于查当日基金净值的知识，希望能够解答您的疑惑。
2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金单位净值是1.2310，累计净值是：1.2310。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，
2、基金简称：上投摩根安全战略股票，
3、基金代码：001009（前端），
4、基金类型：股票型，
5、资产规模：7.69亿元（截止至：2019年09月30日）。
扩展资料：
股票投资策略：
国家安全战略的目的在于应对国家各领域各方面的安全需求，包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求；维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求；维护社会生产生活要素的环境安全、食品安全和信息安全需求等。
可以将国家安全大致归纳为国土及公共安全、环境安全、食品安全以及信息安全等四个方面。本基金所指安全战略相关行业，是指其经营生产内容与上述四方面国家安全需求具有一定相关性的上市公司所属行业。
根据本基金投资理念及投资目标，本基金在中信证券一级行业分类中选取了以下与安全战略主题相关的行业，包括：国防军工、机械、电子元器件、有色金属、基础化工、电力及公用事业、电力设备、食品饮料、农林牧渔、通信、计算机、石油石化、煤炭、医药等。
参考资料来源：百度百科-上投摩根安全战略股票型证券投资基金。
基金收益 更新时间一般是当天22:00左右，收益也就可以知道，第二天早上一定可以看到。
严格来说，《证券投资基金噢信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
拓展资料
基金（fund）从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。
从长期的绩效来看，大部分情况下，基金的整体表现要好于个人投资者，尤其在牛市和震荡市场的比较优势更为突出。如2006年和2007年均有超过八成的股票型基金取得了100%以上的回报，而个人投资者这一比例均达不到2012年近50%的股票型基金取得了5%至30%的回报，而调查显示有超过50%的个人投资者亏损幅度在5%至50%。因此，基金仍不失为个人投资者参与资本市场的一个较好的投资工具。 t+1确认后每个交易日晚上9点钟以后基金公司会公布收益情况。货币基金周末或者节假日期间的收益在假期后第一个交易日晚上合并显示，部分货币基金收益到账需要等到收益结转后才能增加到持仓中。投资海外市场的基金，需要t+2确认后才能查看收益。
温馨提示：t日指交易日，以股市收市时间15：00为界。如果持仓数据没有更新，您可以下拉页面刷新数据。注：新发基金需要等基金成立后，基金经理建仓后才会更新收益。
当日申购的基金份额从下一工作日起享有基金的分配权益（收益的意思）。当日赎回的基金份额从下一工作日起不享有基金的分配权益。
例如，周五申购，从下周一开始享有基金分配权益，周六周日不享有基金分配权益；周五赎回，从下周一开始不享有基金分配权益，周六周日还能享有基金分配权益。
目前公司代码0058基金代码。580003
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