005303基金的最新净值(基金002319最新净值)

005303基金的最新净值

005303基金的最新净值。

这只基金是鹏华价值成长混合型基金，成立于2015年4月18日，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00%+中证综合债指数*10.00%”。

基金002319最新净值

本基金成立以来收益33.33%，今年以来收益39.55%，近一月收益9.38%，近一年收益56.62%，近三年收益46.33%。

近一年夏普比率2.069，夏普比率这个值是什么意思，其实就是说每承受一份风险能够获得多少收益，我们可以用它来衡量一只基金的业绩。

投资的本金=股票市值-债券市值

说明:这只基金成立以来的股票市值已经反映了基金成立以来所买的股票数量，而债券是一份总价，所以债券有涨有跌，所以债券相对股票基金来说风险更低些。

再说下费率问题，股票基金的申购费一般是1.5%，赎回费0.5%，某些基金，比如诺安灵活配置这样的混合型基金，一般都是4到6折，是根据持有时间的长短而收费的。

这个申购费几乎是不打折的。

也就是说，股票基金就比其他货币基金门槛要高许多，但由于股票基金还有交易佣金，这部分收入可以抵消，股票基金和股票都要收取申购、赎回费用，而货币基金几乎不用考虑。

所以同样的一揽子股票，还是股票基金。

同一只基金，有人买，有人卖，其实是两种收益，大家都要承担风险。

一种是赚的，收益多少，和风险高低有关系。

货币基金，就是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向风险小的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“准储蓄”的特征。

但是同样是货币基金，区别还是很大的，它的收益率是跟当下的市场有比较大的差别。

大家都知道现在的货币基金收益率都比较低了