日期：2023-08-10 20:55:57作者：人气：0
161026基金今天净值，一”>天天基金网
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”161026””基金净值查询，
富国天惠混合，基金代码161005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者2016年8月11日，周五单位净值为0.7660元。
而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
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今日基金净值是多少
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。
股票净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损。
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=，总资产-总负债/基金单位总数。
拓展资料:
1.基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
基金资产总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值是指计算日基金资产净值减去此前已发行股数乘以当日股数之和再乘以基金单位净值。
因为基金的单位净值是在交易日收盘后才计算出来的