日期：2023-07-10 18:06:45作者：人气：0
300期权期权策略以下简称”300期权”于11月4日正式在上海正式上线。
据悉，这将有利于于机构投资者发挥自身优势，通过专业研究挖掘大类资产配置的合理和方向，通过交易套利实现收益的稳健增长。
按照市场惯例，期权的交易量占整个期权市场交易量的10左右，很显然比大类资产配置还要多一些，可以将大类资产配置策略应用到新的投资策略中，以更高的价格买进，更低的价格卖出，获得更高的差价收益，能更好地践行高风险投资的交易策略。
分析人士认为，这种场景应用，对于期权市场参与者而言，可能是非常大的进步。
他举例，2012年3月，纽银B做空期权套利策略，到期之后期权市场的场外价格和场内市场价格差不多，出现大幅度溢价的时候，期权行权方将公司股票卖出，一方面能获得低价期权，一方面又能通过期权交易提高股票的流动性，还能为投资者提供额外的收入来源，然后市场大幅“回暖”时，期权策略失去吸引力，合约对价“折价”效应让期权交易的流动性因此受到影响，最终形成当期无涨跌幅限制。
基金参与者们由于价差收窄，达成看涨期权交易策略。
期权交易策略增加投资者选择权的可执行性，但是期权行权方主动权的期权条款和权利条款要权师行使，还有费率设置。
一些非交易性期权策略的标的物，如方的价格由交易者预先确定，标的物的走势和波动更多依赖交易者的判断，因此对期权行权的投资者的要求相当高。
期权交易策略是否有数量限制，需要投资者去关注不同类型、不同风险状况的投资者，来决定投资策略。
投资策略模型
投资策略模型在期权合约交易时采用多头和空头头寸平仓，期权合约持有者可以对期权合约进行对冲。
根据不同的参与方，期权合约组合进行不同的投资