日期：2023-10-13 08:28:17作者：人气：0
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汇添富移动互联股票 (000697)，单位净值（12-13）为 2.3580 ( 1.29% )
1.可以通过登陆各大基金公司，银行和证券公司的网站，输入要查找的基金名称或者代码（000697），可以看到基金前一天的净值，当日净值在晚上陆续公布，一般为当天的22:00左右，如果遇到卡顿，可多次刷新进行查看。
2.比如天天基金基金净值、账户收益更新时间段一般为工作日18点至次日6点;遇特殊情况(分红、折算)收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。
拓展资料
一、基金净值分为基金单位净值和基金累积净值
单位净值指基金当前总净资产除以基金总份额的数值，即基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。计算公式:基金单位净值= (总资产- 总负债) /基金单位总数。
基金累计净值是不考虑派息分红的计算结果。计算公式:基金累积净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。
二、不同类型的基金产品，基金净值的公告时间有不同的要求:
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
估值是根据基金上一季度公布的前十大重仓股所占权重以及今日的涨跌幅度，再根据特定公式计算出目前该基金的涨跌水平。实际上基金的交易价格是根据单位净值计算的，基金持仓情况一季度才会公布一次，所以无法保证估值与实际净值相同，估值仅供投资者参考，不作为实际交易价格，应以基金公司公布的净值为准。
申购费是指投资者在基金成立后的存续期间，基金处于申购开放状态期内，向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。
我国《开放式投资基金证券基金试点办法》规定，开放式基金可以收取申购费，但申购费率不得超过申购金额的5%。目前申购费费率通常在1.5%左右，并随申购金额的大小有相应的减让。
基金赎回费是指在开放式基金的存续期间，已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。
赎回费是指投资者在赎回基金时从赎回款中扣除的费用，其中的计算公式为：
赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金单位净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
我国法律规定，赎回费率不得超过赎回金额的3%，各基金规定的赎回费收入的归属可能会有所不同，有的规定只扣除较少的手续费后，大部分会归基金所有；有的规定全部或大部分用作手续费，而不归或只将少部分归入基金资产，这样如果您是部分赎回的话，前一种做法对投资者是比较有利的，在同等情况下，投资者持有的基金单位净值会高于后者。
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