日期:2023-10-07 18:54:26作者:人气:0
欢迎大家!我了解到很多人对于嘉实货币基金的知识有一些困惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家传授一些关于嘉实货币基金的实用技巧和应用,希望能够帮助您更好地理解和应用。
嘉实基金账户余额查询指南
如果是用网银买登陆网银就可以查到,如果是通过证券账户买,登陆证券账户也可以查到,如果是在基金公司买,登陆基金账户就可以查到啦。
一、嘉实基金转换注意事项
1、嘉实旗下理财通系列基金(增长、稳健、债券)相互转换,持有期限≥90自然日,免费转换;持有期限<90自然日,收取0.5%的转换费。
2、其他基金转换为货币基金,转换费率=转出基金的赎回费率;货币基金转换为其他基金,转换费率为其他基金的申购费。
4、嘉实超短债、多元b的转换费率与货币基金相同。
5、嘉实策略增长基金不能与嘉实增长基金进行转换。
6、嘉实海外与任何基金不能互转。
7、红利再投资所得份额,实际持有时间不累加原份额持有时间,赎回或转换时,费用按照每部分份额的实际持有时间计算。
8、由某只基金转换到嘉实旗下其他支持转换的开放式基金时,客户可以进行全部转换或部分转换;办理部分转换时,最低转出份额为1000份,且保留的份额需大于1000份;若账户中该基金份额不足1000份,客户需全部转换持有份额。
9、此规则为基金一般转换规则,客户在代销机构申购的基金,能否转换应在此规则基础上,视相应代销机构具体情况而定。(例如工商银行暂不支持全部嘉实基金转换,详见《转换特例表》)
二、基金转换费用
1.嘉实货币市场基金、嘉实超短债、多元b证券投资基金转换为嘉实旗下其他开放式基金(嘉实海外,嘉实300、基本面50除外)时,转换费率均为转入基金适用的申购费率。计算公式如下:
净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+m
转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中m为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
2.其他基金转换涉及赎回费与申购费补差,详见对应转换费率表。计算公式如下:
净转入金额 = b×c×(1-d)/(1+g)
转换补差费用 = [b×c×(1-d)/(1+g)]×g
转入份额 = 净转入金额 / e
其中,b 为转出的基金份额;
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
d 为转出基金的对应赎回费率;
g 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率g为零;
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产。
华夏成长:chinaamc growth fund
华夏债券: chinaamc bond fund
华夏回报:china amc return fund
华夏现金增利:chinaamc cash income fund
华夏大盘精选:chinaamc large-cap select fund
华夏红利:chinaamc dividend fund
华夏稳健增长:chinaamc stable growth fund
华夏回报二号:chinaamc return ii fund
华夏蓝筹:chinaamc core bluechip fund
华夏优势增长:chinaamc advantage growth fund
华夏复兴:chinaamc rejuvenation fund
020001 国泰金鹰增长基金 guotai jinying growth securities investment fund
020002 金龙债券基金 guotai jinlong bond securities investment fund
020005 国泰金马稳健回报基金 guotai jinma stable return securities investment fund
020007 国泰货币市场基金 guotai money market securities investment fund
020008 国泰金鹿保本基金 guotai jinlu principal guaranteed value added securities investment fund
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 guotai jinpeng bluechip value securities investment fund
020010 国泰金牛创新成长基金 guotai jinniu innovation growth securities investment fund
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