日期:2023-09-28 20:27:23作者:人气:0
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可以抛
中欧新趋势混合型证券投资基金(lof)(简称:中欧新趋势混合(lof)x,代码011264)公布3月16日最新净值,上涨3.61%。
中欧新趋势混合(lof)x成立于2021年7月12日,业绩比较基准为富时中国a600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%。该基金成立以来收益-16.29%,今年以来收益-15.32%,近一月收益-9.10%。
基金经理为周蔚文。周蔚文自2021年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.29%。
界面新闻记者统计发现,中欧新趋势作为中欧基金发行的第一只基金,成立于2007年1月29日,现任基金经理是公司副总经理、投资总监周蔚文。周蔚文自2011年8月开始管理该基金。截至今年一季度末,该a份额规模为83.36亿元。
在此之前,中欧新趋势已经先后在2015年10月、2018年3月新增设了e、c份额,该基金不同份额最新合计规模为106.75亿元。
不可以·,基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=x(天)方可赎回(其中x为基金符合范围代号)
拓展资料:
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中欧新趋势混合(lof)e(001881)基金资产配置详情如下,合计净资产115.08亿元,股票占净比87.84%,债券占净比5.26%,现金占净比7.72%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,中欧新趋势混合(lof)e基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.05%)、交通运输、仓储和邮政业(11.05%)、金融业(7.44%),同类平均分别为44.00%、2.00%、5.13%,比同类配置分别为多0.05%、多9.05%、多2.31%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧新趋势混合(lof)e(001881)持有股票宁波银行(占7.38%):持股为2360.09万,持仓市值为8.3亿;贵州茅台(占5.25%):持股为32.23万,持仓市值为5.9亿;恒力石化(占4.94%):持股为2130.21万,持仓市值为5.55亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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