日期：2023-09-21 05:18:36作者：人气：0
大家好！关于工银沪深300指数基金净值查询，可能有些朋友还不太清楚，但是不用担心，我将在今天与大家分享关于工银沪深300指数基金净值查询的知识要点，希望能够帮助到大家。
工行在售理财产品包括灵通快线（lt0801）、e灵通（elt1401），以及增利、尊利、稳利系列产品，欢迎您选购。您可通过手机银行，依次选择“最爱-投资理财-理财”栏目，查询在售的理财产品信息。（作答时间：2019年6月18日，如遇业务变化，请以实际为准。）
你可以上天天基金网查询。
开放(639)股票型(332)混合型(149)债券型(150)qdii(21)保本型(10)指数型(83)etf(14)勾选 比较 序号 基金代码 基金简称 19日
单位净值 19日
累计净值 历史增长率统计
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160607 鹏华价值优势 0.8770 2.7140 5.03% 7.74% 15.55% 21.13% -1.90% 8.81% 180.55%
2 118001 易方达亚洲精选 --- --- 4.72% 2.06% 14.65% --- --- 2.93% 8.80%
3 050015 博时亚太精选 --- --- 3.69% 2.45% --- --- --- 1.45% 4.60%
4 040018 华安香港精选 --- --- 3.61% -0.51% --- --- --- 1.46% -2.40%
5 519089 新华优选成长 1.7376 2.1376 2.40% 2.03% 21.33% 41.16% --- 0.21% 120.67%
6 481006 工银红利 1.0046 1.0446 2.27% 0.29% 16.81% 17.29% 0.19% 1.59% 0.46%
7 400007 东方策略成长 1.4454 1.4454 1.95% 2.20% 16.14% 30.43% --- 2.66% 44.54%
8 161211 国投瑞银金融地产 0.8530 0.8530 1.55% -0.35% 0.47% --- --- 3.77% -14.70%
9 150022 申万深指分级收益 1.0220 1.0330 1.39% 1.79% --- --- --- 1.09% 2.20%
10 200008 长城品牌优选 0.8204 0.8204 1.01% 5.18% 9.53% 8.33% -15.93% 7.07% -17.96%
11 510030 华宝上证180价值etf 2.6690 0.9140 0.87% 1.41% -0.22% --- --- 4.50% -8.64%
12 160314 华夏行业精选 0.9540 4.2660 0.85% -4.31% 6.24% 20.61% 8.16% -2.45% -3.43%
13 050010 博时特许价值 1.2000 1.5450 0.76% 4.83% 23.07% 22.13% --- 1.81% 56.69%
14 510050 华夏上证50etf 2.0350 2.5830 0.59% 0.35% 4.79% 0.50% -27.89% 3.19% 166.42%
15 110022 易方达消费行业 0.9570 0.9570 0.53% -6.73% --- --- --- -2.64% -4.30%
16 240016 华宝上证180联接 0.9850 1.0150 0.51% 0.51% 2.18% --- --- 4.01% 1.26%
17 320011 诺安中小盘精选 1.2300 1.2900 0.49% 2.24% 29.76% --- --- 2.24% 29.76%
18 161210 国投瑞银新兴市场 --- --- 0.48% -1.03% --- --- --- -2.67% 5.70%
19 519185 万家精选 0.9688 1.0488 0.39% -2.29% 9.19% 4.15% --- -0.93% 4.15%
20 510110 海富通上证周期etf 2.4440 0.9810 0.33% 0.04% --- --- --- 2.35% -1.92%
21 519994 长信金利趋势 0.7818 2.3026 0.32% 2.81% 22.27% 20.07% -11.03% 1.47% 134.89%
22 160717 嘉实恒生中国企业 --- --- 0.21% -4.78% --- --- --- -0.23% -10.17%
23 110003 易方达上证50 0.7729 2.6229 0.21% -0.32% 6.01% -0.01% -28.55% 2.06% 134.90%
24 100032 富国天鼎中证红利 1.2160 1.7910 0.00% 3.86% 19.45% 19.08% --- 4.18% 64.34%
25 310398 申万沪深300 0.8680 0.8680 0.00% 1.64% 4.83% --- --- 3.83% -13.20%
26 519027 海富通上证周期联接 0.8920 0.8920 0.00% -0.34% --- --- --- 1.83% -10.80%
27 530010 建信责任联接 1.1050 1.1050 0.00% 0.73% --- --- --- 2.70% 10.50%
28 530006 建信核心精选 1.1420 1.8070 -0.09% -1.47% 23.86% 46.20% --- -2.79% 91.08%
29 100038 富国量化沪深300 0.9810 0.9810 -0.10% 1.76% 18.62% --- --- 3.15% -1.90%
30 202005 南方成份精选 0.9648 0.9848 -0.20% 1.33% 19.15% 13.49% -13.62% 1.33% -0.43%
31 519095 新华行业周期轮换 1.1290 1.1290 -0.26% -0.96% --- --- --- -1.31% 12.90%
32 510880 华泰柏瑞红利etf 2.2600 1.5390 -0.40% -0.53% 6.20% 3.81% -29.41% 3.53% 54.09%
33 160716 嘉实基本面50 0.7723 0.7723 -0.45% 1.02% 1.89% --- --- 4.52% -22.77%
34 519671 银河沪深300价值 0.8670 0.8670 -0.57% 0.81% 4.33% --- --- 3.09% -13.30%
35 519093 新华钻石品质企业 1.0120 1.0120 -0.59% -2.88% 15.00% --- --- -0.88% 1.20%
36 206005 鹏华上证民企50联接 1.0780 1.0780 -0.65% -5.44% --- --- --- -1.01% 7.80%
37 150003 建信优势动力 0.9420 0.9420 -0.74% -4.66% 10.43% 23.95% -6.27% -2.99% -5.80%
38 610001 信达澳银领先增长 1.2088 1.4888 -0.76% 0.25% 25.02% 34.66% 6.21% -0.07% 46.87%
39 110009 易方达价值精选 1.2155 2.5555 -0.84% -3.92% 14.51% 19.21% 6.51% -2.95% 208.25%
40 399001 中海上证50 0.8800 0.8800 -0.90% 0.80% 1.27% --- --- 2.68% -12.00%
41 519686 交银180治理联接 0.8650 0.8650 -0.92% -0.12% 8.53% --- --- 2.61% -13.50%
42 510010 交银上证180治理etf 0.7680 0.8550 -1.03% -0.13% 8.78% --- --- 2.67% -14.51%
43 161607 融通巨潮100 0.9070 2.4210 -1.09% -1.20% 7.59% 1.11% -24.79% 0.67% 199.71%
44 150002 大成优选 1.0480 1.1010 -1.13% -3.63% 26.07% 51.46% 26.22% -1.96% 10.34%
45 240014 华宝中证100 0.8620 0.8620 -1.16% -0.60% 8.92% --- --- 1.48% -13.80%
46 162307 海富通中证100 0.8510 0.8510 -1.16% -0.58% 8.96% --- --- 1.55% -14.90%
47 519100 长盛中证100 0.8574 1.4774 -1.18% 0.20% 10.52% 4.13% -22.13% 1.83% 36.43%
48 530001 建信恒久价值 0.7738 2.3520 -1.20% -2.17% 17.25% 28.30% 14.30% -3.11% 215.80%
49 200006 长城消费增值 0.8730 2.3130 -1.21% -7.54% 7.09% 15.14% -1.01% -3.94% 168.06%
50 162213 泰达宏利大盘指数 1.0600 1.0800 -1.21% -0.38% 8.07% --- --- 2.02% 8.07%
51 163808 中银中证100 0.8660 0.8760 -1.25% -0.69% 7.85% --- --- 1.52% -12.53%
52 160611 鹏华优质治理 0.9910 1.0910 -1.27% 1.58% 9.90% 15.14% -3.78% -2.40% 14.05%
53 519692 交银成长 2.6632 2.9082 -1.29% -3.97% 15.75% 23.29% 14.47% -4.03% 191.26%
54 163407 兴业沪深300 0.9735 0.9735 -1.31% 0.24% --- --- --- 1.20% -2.65%
55 320010 诺安中证100 0.8260 0.8260 -1.31% -0.72% 8.54% --- --- 1.23% -17.40%
56 410008 华富中证100 0.8391 0.8391 -1.32% -0.58% 9.69% --- --- 1.17% -16.09%
57 160119 南方中证500 1.2136 1.2636 -1.33% -4.18% 20.88% --- --- -1.41% 26.92%
58 090010 大成中证红利指数 1.0220 1.0220 -1.35% -0.58% 13.68% --- --- 0.59% 2.20%
59 270005 广发聚丰 0.7796 4.3556 -1.38% -2.16% 22.21% 18.86% -2.40% -2.79% 370.41%
60 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8450 0.8450 -1.40% -2.09% 9.03% 2.18% -18.83% -1.97% -15.50%
61 160616 鹏华中证500 1.0150 1.0150 -1.46% -4.06% 20.40% --- --- -1.36% 1.50%
62 162711 广发中证500 1.0770 1.0770 -1.46% -4.44% 20.47% --- --- -1.64% 7.70%
63 288002 华夏收入 2.5400 3.9400 -1.47% 0.71% 13.09% 22.57% 12.88% 2.21% 480.23%
64 162509 国联安双禧中证100 1.0830 1.0830 -1.55% -0.73% 9.06% --- --- 1.03% 8.30%
65 360001 光大量化核心 0.9215 2.9252 -1.59% 1.35% 21.14% 23.26% -14.53% 0.44% 213.51%
66 213010 宝盈中证100增强 0.9020 0.9020 -1.64% -1.53% 6.87% --- --- 0.22% -9.80%
07年到现在一共分红三次，每份分红共计0.317元。现在的单位净值是0.758，综合看来你现在卖是有赚的，但赚得不多。
基金定投计划是指在一定的投资期间内，投资人以固定时间、固定金额申购银行代销的某支基金产品的业务。简单地说，它是类似于银行零存整取的一种基金理财业务。投资者开通基金定投后，工行系统会根据投资者申请的扣款金额、投资年限，自动每月扣款。从投资者开通基金定投业务的第2个月起，工行系统将根据投资者申请的金额、年限，自动每月第一天开始扣款，若账户余额不足，将在第二天继续扣款。每月投资最低扣款金额只需200元。交易时间、交易费用、购买价格、基金的赎回一般与正常申购相同。
基金定投的特点有三：
一快：手续简便、自动扣款。投资者一次申请后，每月银行自动划账，投资者不必考虑申购时点，极大地方便了投资者的投资。
二低：起点低、风险低。基金定投的最低申购额每月仅需200元，不会使投资者有过大的经济负担。每月采取固定金额投资，当基金净值下跌,所购买的基金份额愈多；基金净值上升,所购买的基金份额愈少,由此产生平摊投资成本和降低风险的效应。
三多：坚持储蓄，积少成多；专家理财，受益良多；工行服务，便利更多。坚持储蓄，积少成多是说，基金定投之所以能实现"小积累、大财富"的理财目标，关键在于其复利效应高于各种储蓄存款和国债；专家理财，受益良多是说，基金定投的推出，实现了工行客户用较小金额便可参与基金投资的理财需求。工行基金定投业务选出的基金产品都具有突出的投资业绩或鲜明的产品特性，选择这类精选成熟产品，将为投资者带来更多收益。而且投资者参加基金定投获得的投资收益完全免税；工行服务，便利更多是说，目前国内其他代销机构只能固定在每月的某日划款，工行可由客户自主决定每月不同的划款日，划款弹性更大，给投资者提供了个性化的投资理财服务。
基金定投产品适用于各类投资者，但更适于稳健型的中小投资者（特别是青中年客户）。工行可根据客户不同的理财需求、财务状况建议其投资基金定投产品的比例或额度。
目前工行基金定投所涉及的基金有如下几只：
工银瑞信核心价值基金（基金代码：481001）
广发稳健基金（基金代码：270002）
融通蓝筹成长基金（基金代码：161605）
诺安平衡基金（基金代码：320001）
博时精选股票基金（基金代码：050004）
南方宝元债券基金（基金代码：202101）
广发聚富基金（基金代码：270001）
申万巴黎盛利精选基金（基金代码：310308）
华安msci中国a股指数增强型基金（基金代码：040002）
国联安德盛稳健基金（基金代码：255010）
南方稳健成长基金（基金代码：202001）
融通深证100指数基金（基金代码：161604）
您若有意在工行办理基金定投业务，请先知晓这样几件事：
1、办理基金定投业务客户应携带个人有效身份证件，并持理财金账户卡或牡丹灵通卡（e时代卡）到工行行营业网点的柜台办理有关手续。
2. 基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币，投资金额级差为100元人民币。目前，工行推出投资期限为3年和5年的两种基金定投品种（分别对应的基金定投品种代码为361和601），划款期限皆为一个月。
3. 对通过基金定投申购并确认成功的基金份额，投资人可以在业务受理时间内持本人有效身份证件和基金交易卡，到当地工行代理基金业务的营业网点随时办理基金赎回业务。
4. 与一般申购一样，基金定投申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资人办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
5. 基金定投业务不收取额外费用，各基金的基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同（优惠活动除外）。
6. 投资人申请开办基金定投业务后，如开通申请在法定交易时间内，则银行系统于申请当日从投资人指定的资金账户扣款；如开通申请在法定交易时间之后，则银行系统于交易申请次日从投资人指定的资金账户扣款。从投资人开办基金定投业务第2个固定期限的首个工作日起，银行系统开始从投资人指定的资金账户扣款，如果当日法定交易时间内投资人指定的资金账户余额不足，银行系统会自动于次日继续扣款，并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额。
7. 投资人退出基金定投业务有两种方式：一种是投资人通过工行向基金管理公司主动提出退出基金定投业务申请，经基金管理公司确认后，投资人基金定投业务计划停止。另一种是投资人办理基金定投业务申请后，其指定的扣款账户内资金不足，且投资人未能按照约定及时补足申购资金，造成基金定投业务计划无法继续实施时，系统将记录投资人违约次数，如违约次数达到3次，系统会将自动终止投资人的基金定投业务。违约次数计算方法如下：若投资人本期内的资金账户余额不足，则本期扣款申购不成功，违约次数加一；在下一期次内，系统不仅要补扣上期申购款，还要扣取本期申购款，若补扣申购和本期扣款申购两者都成功，违约次数减一；若补扣申购成功且本期扣款申购不成功，违约次数不变；若补扣申购和本期扣款申购两者都不成功，违约次数再加一，依此类推。
8. 若投资人在计划期内未及时交纳基金定投业务计划所规定的款项时，投资人可将上期未交款项与本期应扣款项同时存入指定的资金账户，并均按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额
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