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基金净值查询000031 基金净值查询000800

日期:2023-08-14 11:40:53作者:人气:0

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基金净值查询000031是股票,所以只能在天天基金上看到最新的净值。

2、本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站,以下简称“网站”公告。

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3、申购和赎回的申请方式

投资人通过各代销机构申购本基金,可在各代销机构申请办理申购业务。

投资人办理申购时,须按所申购的基金份额当日计算“未知价”,并在此确认后方根据基金份额当日资产净值进行计算,投资人办理申购和赎回业务时应下载本公司开放式基金销售机构网点办理。

4、申购和赎回的款项支付

投资人办理申购和赎回时,申购、赎回申请应由申请受理成功的份额数或基金份额持有量乘以当日基金单位净值,且当日基金单位净值始终保持在一定规模。

5、申购和赎回申请提交后,在约定的日期在投资人指定的资金账户内,投资人可以在销售点提出,基金管理人应于5个工作日内,1个工作日内从指定的帐户内扣除当日有效申购资金,投资人可在登记结算公司柜台或代销机构规定的其它收取方式及相关规定中查询基金份额,也可致电基金管理人客户服务中心。

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