日期：2023-11-09 05:52:53作者：人气：0
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2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。
2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。
3、基金代码：001037（前端）。
4、基金类型：混合型。
5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日）。
6、基金托管人：中国银行。
扩展资料：
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
2020年1月7日，003095基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，003095基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。
2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。
3、基金代码：001037（前端）。
4、基金类型：混合型 。
5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日）。
6、基金托管人：中国银行。
扩展资料：
收益分配原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
参考资料来源：百度百科-嘉实先进制造股票型证券投资基金
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——成长型基金的新选择
是一支成长型基金，由中国国际金融股份有限公司基金管理部管理，于2015年6月24日成立。该基金投资于新经济、新产业、新技术等高成长性企业，旨在为投资者提供长期稳定的投资收益。
基金业绩表现——逐步走高
自成立以来，基金的表现逐步走高。截至2021年6月30日，该基金的累计净值增长率为90.11%，基金规模达到了30.31亿元。其中，2020年基金净值增长率为34.46%，表现优异。
基金投资策略——聚焦新经济、新产业、新技术
基金的投资策略是聚焦新经济、新产业、新技术，即投资于高成长性企业。这些企业有着强大的创新能力和领先的技术优势，正在助力中国经济的转型升级。同时，该基金注重行业分散和个股精选，控制风险，保证长期投资收益的稳定性。
基金经理——资深团队管理
基金的管理团队由一批经验丰富的基金经理组成，主要负责基金的投资决策和管理。其中，基金经理陆逸飞曾先后任职于国泰君安基金、东方基金、泰康资产等知名机构，具有丰富的基金管理经验和良好的业绩表现。
基金是一支值得投资者关注的成长型基金。该基金以聚焦新经济、新产业、新技术为投资策略，由资深的基金经理团队管理，表现优异，为投资者提供了一种新的选择。
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