日期：2023-11-07 02:41:01作者：人气：0
大家好，关于华夏基金000031净值很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于华夏基金000031净值的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！
截止2021年2月24日，000031华夏复兴基金净值是3.437元。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
扩展资料：
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
参考资料来源：华夏基金官网-华夏复兴混合
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
华夏基金全部基金一览：基金简称 基金代码 净值日期 净值累计净值涨跌幅成立日期申购状态赎回状态 定投状态网上交易直通车华夏大盘精选混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开放 开放 开放华夏行业股票(lof) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 开放 开放 开放华夏红利混合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 开放 开放 ——华夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开放 开放 开放华夏回报混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 开放 开放 开放华夏蓝筹混合(lof) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 开放 开放 开放华夏经典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 开放 开放 开放华夏成长混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开放 开放 开放华夏回报二号混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开放 开放 开放华夏上证50etf 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停 —— ——华夏优势增长股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 开放 开放 ——华夏策略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开放 开放 开放华夏中小板etf 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开放 开放 暂停 ——华夏稳增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 开放 开放 开放华夏债券a/b 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放华夏债券c 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放中信稳定双利债券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开放 开放 开放华夏希望债券a 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放华夏希望债券c 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放华夏复兴股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开放 开放 开放华夏亚债中国指数a 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放华夏亚债中国指数c 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放华夏沪深300etf 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开放 开放 暂停 —— ——华夏安康债券a 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放华夏安康债券c 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放华夏恒生etf 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开放 开放 暂停 —— ——华夏恒生etf联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开放 开放 开放华夏预期年化收益债券(qdii)a 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放华夏预期年化收益债券(qdii)c 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放华夏全球股票(qdii) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开放 开放 开放华夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开放 开放 开放华夏沪深300etf联接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开放 开放 开放华夏预期年化收益债券a(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开放 开放 开放 —— ——华夏恒生etf联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开放 开放 开放 —— ——基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益(元) 七日历史年化预期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车华夏现金增利货币 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 开放 开放 开放华夏货币(原中信货币)a 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 开放 开放 开放华夏货币(原中信货币)b 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 开放 开放 开放基金简称 基金代码 净值日期 百万份预期年化收益(元) 七日历史年化预期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车华夏保证金货币a 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——华夏保证金货币b 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益(元) 七日历史年化预期年化收益率(%) 运作期历史年化预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车华夏理财30天a 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——华夏理财30天b 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——华夏理财21天a 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——华夏理财21天b 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)2013-02-05 2013-03-04 4.037运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)2013-02-05 2013-03-04 4.277基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态华夏兴华封闭 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 交易所交易华夏兴和封闭 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 交易所交易
华夏基金全部基金一览：基金简称基金代码净值日期净值
累计净值
涨跌幅
成立日期
申购状态
赎回状态定投状态
网上交易直通车
华夏大盘精选混合0000112013-03-048.48512.165-1.16%2004-08-11开放开放开放
华夏行业股票（lof）1603142013-03-040.8834.007-2.54%2007-11-22开放开放开放
华夏红利混合*0020112013-03-041.4653.938-2.79%2005-06-30暂停开放开放——
华夏收入股票2880022013-03-042.3713.771-3.18%2005-11-17开放开放开放
华夏回报混合0020012013-03-041.4113.528-1.60%2003-09-05开放开放开放
华夏蓝筹混合（lof）1603112013-03-040.7813.325-3.46%2007-04-24开放开放开放
华夏经典混合2880012013-03-040.9923.132-1.98%2004-03-15开放开放开放
华夏成长混合0000012013-03-041.0113.112-2.60%2001-12-18开放开放开放
华夏回报二号混合0020212013-03-041.2062.521-1.55%2006-08-14开放开放开放
华夏上证50etf5100502013-03-041.8432.413-5.15%2004-12-30开放开放暂停————
华夏优势增长股票*0000212013-03-041.1812.351-1.91%2006-11-24暂停开放开放——
华夏策略混合0020312013-03-041.7292.329-2.21%2008-10-23开放开放开放
华夏中小板etf1599022013-03-042.1472.247-2.72%2006-06-08开放开放暂停——
华夏稳增混合5190292013-03-041.3142.019-2.45%2006-08-09开放开放开放
华夏债券a/b0010012013-03-041.0821.6720.09%2002-10-23开放开放开放
华夏债券c0010032013-03-041.0741.6440.09%2002-10-23开放开放开放
中信稳定双利债券2881022013-03-041.04721.59720.11%2006-07-20开放开放开放
华夏希望债券a0010112013-03-041.0841.324-0.28%2008-03-10开放开放开放
华夏希望债券c0010132013-03-041.0761.306-0.28%2008-03-10开放开放开放
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华夏亚债中国指数a0010212013-03-041.0751.0750.09%2011-05-25开放开放开放
华夏亚债中国指数c0010232013-03-041.0671.0670.00%2011-05-25开放开放开放
华夏沪深300etf5103302013-03-042.54831.0431-4.62%2012-12-25开放开放暂停————
华夏安康债券a0010312013-03-041.0311.031-1.34%2012-09-11开放开放开放
华夏安康债券c0010332013-03-041.0291.029-1.34%2012-09-11开放开放开放
华夏恒生etf1599202013-03-041.02621.0262-1.44%2012-08-09开放开放暂停————
华夏恒生etf联接0000712013-03-041.0111.011-1.37%2012-08-21开放开放开放
华夏预期年化收益债券(qdii)a0010612013-03-011.0111.0110.10%2012-12-07开放开放开放
华夏预期年化收益债券(qdii)c0010632013-03-011.0101.0100.10%2012-12-07开放开放开放
华夏全球股票（qdii）0000412013-03-010.7980.798-0.13%2007-10-09开放开放开放
华夏盛世股票0000612013-03-040.7520.752-4.33%2009-12-11开放开放开放
华夏沪深300etf联接(原华夏沪深300指数)0000512013-03-040.7470.747-4.48%2009-07-10开放开放开放
华夏预期年化收益债券a(美元)0010652013-03-010.16100.16100.06%2012-12-07开放开放开放————
华夏恒生etf联接(美元)0000752013-03-040.16090.1609-1.41%2012-08-21开放开放开放————
基金简称基金代码净值日期万份预期年化收益
（元）七日历史年化
预期年化收益率(%)30天的历史预期年化收益率(%)历史预期年化收益率(%)成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易直通车
华夏现金增利货币0030032013-03-040.95873.5683.6233.8432004-04-07开放开放开放
华夏货币(原中信货币)a2881012013-03-040.93353.3963.4693.8242005-04-20开放开放开放
华夏货币(原中信货币)b2882012013-03-040.99963.6493.7174.0752012-12-10开放开放开放
基金简称基金代码净值日期百万份预期年化收益
（元）七日历史年化
预期年化收益率(%)30天的历史预期年化收益率(%)历史预期年化收益率(%)成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易直通车
华夏保证金货币a5198002013-03-041.47983.4603.5443.5442013-02-04开放开放暂停————
华夏保证金货币b5198012013-03-041.64804.1054.1544.1542013-02-04开放开放暂停————
基金简称基金代码净值日期万份预期年化收益
（元）七日历史年化
预期年化收益率(%)运作期历史年化
预期年化收益率(%)成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易直通车
华夏理财30天a0010572013-03-041.75715.4754.0372012-10-24开放开放暂停——
华夏理财30天b0010582013-03-041.82335.7194.2772012-10-24开放开放暂停——
华夏理财21天a0010772013-03-040.85793.358--2013-01-22开放开放暂停——
华夏理财21天b0010782013-03-040.93683.647--2013-01-22开放开放暂停——
运作期起始日运作期到期日运作期历史预期年化收益率(%)
2013-02-052013-03-044.037
运作期起始日运作期到期日运作期历史预期年化收益率(%)
2013-02-052013-03-044.277
基金简称基金代码净值日期净值累计净值成立日期到期日期定投状态交易状态
华夏兴华封闭5000082013-03-011.00855.34251998-04-282013-04-28——交易所交易
华夏兴和封闭5000182013-03-010.98903.42201999-07-142014-07-14——交易所交易
华夏成长
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