日期：2023-09-27 16:15:18作者：人气：0
大家好！关于基金161024今天净值的知识可能还不够全面，但是别担心，今天我将为大家整理一些与基金161024今天净值相关的详细资料和研究报告，希望能够帮助大家更深入地理解和应用这个领域。
基金161024军工分级基金的赎回的方法：选择场内申购赎回（打开交易账户－股票－－场内基金－－场内申购赎回），按普通开放式基金赎回办法，15点前提交才算当天的；
也可选择母份额分拆成a和b进行卖出（打开交易账户－股票－－基金盘后业务－－基金分拆），分拆后份额最快两个工作日，慢的三个工作日才能到账，变为军工a，军工b，在二级市场像股票一样交易。
分级基金（structuredfund）又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。
分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值＝a类子基净值xa份额占比％＋b类子基净值xb份额占比％。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。
扩展资料：
从目前已经成立和正在发行的分级基金来看，通常分为低风险收益端（约定收益份额）子基金和高风险收益端（杠杆份额）子基金两类份额。
以某分级基金产品x（x称为母基金）为例，分为a份额（约定收益份额）和b份额（杠杆份额），a份额约定一定的收益率，基金x扣除a份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入b份额，亏损以b份额的资产净值为限由b份额持有人承担。当x的整体净值下跌时，b份额的净值优先下跌；相对应的，当x的整体净值上升时，b份额的净值也将相对于a份额优先上升。
优先份额一般可以优先获得分配基准收益，进取份额最大化补偿优先份额的本金及基准收益，进取份额通常以较大程度参与剩余收益分配或者承担损失而获得一定的杠杆。它拥有更为复杂的内部资本结构，非线性收益特征使其隐含期权。
通俗的解释就是，a份额和b份额的资产作为一个整体投资，其中持有b份额的人每年向a份额的持有人支付约定利息，至于支付利息后的总体投资盈亏在都由b份额承担。
这个貌似没有什么最好最不好的，因为军工板块股票就那些不足五十家。
涨得最火的自然是申万军工b，这是一只分级b类基金产品，风险高，杠杆大，所以涨幅最大。
其他的比如前海开源中证军工
分级基金可以通过场内场外两种方式认购或申购、赎回。场内认购、申购、赎回通过深交所内具有基金代销业务资格的证券公司进行。场外认购、申购、赎回可以通过基金管理人直销机构、代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理。分级基金的两类份额上市后，投资者可通过证券公司进行交易。永续a类份额是否值得购买的标准是隐含收益率，有期限a类的标准是看到期收益率；而b类是否值得购买的标准是母基金所跟踪指数的波动性、价格杠杆的大小、成交量大小(流动性)。 由于母基金净值=a类子基金净值 x a类子基占比 + b类子基金净值 x b类子基占比，
ab合并成本=a类子基金交易价 x a类子基占比 + b类子基金交易价 x b类子基占比，
当母基金净值和ab合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候，就可以进行申购母基金拆分套利或合并子基金赎回套利。
深交所分级基金折溢价套利
（1）当母基金净值>ab合并成本，即可在t日在场内按比例买入ab类子基金，t+1日进行基金合并操作确认后合并母基金，t+2后可赎回母基金。所以总共是t+2工作日。赎回费一般为0.5%（嘉实多利和德邦德信0.3%、中欧鼎利和国泰互利0.1%）
（2）当母基金净值<ab合并成本，先场内申购母基金（就是“买入股票”、代码输入母基金代码，有些小券商不能申购所有的母基金），t+2可进行分拆，t+3方可在场内卖出ab份额。所以总共是t+3工作日。母基金申购费一般股票型申购费1.5%（兴全合润为1.2%），指数型1.2%（鹏华资源、鹏华非银、鹏华信息为0.5%；国泰地产、国泰医药、招商300高贝、申万环保为1%），债券型0.8%（德邦德信、东吴转债0.5%）。一般在除银行、券商之外的基金直销、第三方基金销售公司申购母基金，会有四到六折的优惠费率。
上交所分级基金折溢价套利
根据2014年发布施行的《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》，在上交所发行的分级基金的母基金和子份额均可申请上市交易。母基金和子份额之间可以通过分拆、合并进行配对转换，但仅有部分子份额上市交易的分级基金除外。分拆、合并申报数量应当为100份的整数倍，且不低于50000份(以母基金份额计)。上交所可视市场情况，调整分拆、合并申报的数量要求。当日买入的母基金份额，同日可以分拆；当日分拆所得的子份额，同日可以卖出，但不能合并。当日申购或通过转托管转入的母基金份额，清算交收完成后可以分拆。当日买入的子份额，当日可以合并，当日合并所得的母基金份额，当日可以卖出、赎回或者转托管，但不能分拆。 母基简称 母基代码 子基名称 子基代码 两者占比 子基名称 子基代码 瑞和300161207瑞和小康1500085：5瑞和远见150009双禧100 162509 双禧a 150012 4：6 双禧b 150013 兴全合润 163406 合润a 150016 4：6 合润b 150017 银华100 161812 银华稳进 150018 5：5 银华锐进 150019 申万深成 163109 申万收益 150022 5：5 申万进取 150023 信诚500 165511 信诚500a 150028 4：6 信诚500b 150029 银华90 161816 银华金利 150030 5：5 银华鑫利 150031 嘉实多利 160718 多利优先 150032 8：2 多利进取 150033 建信双利 165310 建信稳健 150036 4：6 建信进取 150037 中欧鼎利 166010 鼎利a 150039 7：3 鼎利b 150040 银华消费 161818 银华瑞吉 150047 2：8 银华瑞祥 150048 南方消费 160127 消费收益 150049 5：5 消费进取 150050 信诚300 165515 信诚300a 150051 5：5 信诚300b 150052 泰达500 162216 泰达稳健 150053 4：6 泰达进取 150054 工银500 164809 工银500a 150055 4：6 工银500b 150056 长城久兆 162010 久兆稳健 150057 4：6 久兆积极 150058 银华资源 161819 银华金瑞 150059 4：6 银华鑫瑞 150060 长盛同瑞 160808 同瑞a 150064 4：6 同瑞b 150065 国泰互利 160217 互利a 150066 7：3 互利b 150067 国安双力 162510 双力a 150069 5：5 双力b 150070 中欧盛世 166011 盛世a 150071 5：5 盛世b 150072 诺安中创 163209 诺安稳健 150073 4：6 诺安进取 150075 浙商300 166802 浙商稳健 150076 5：5 浙商进取 150077 广发100 162714 广发100a 150083 5：5 广发100b 150084 申万中小 163111 中小板a 150085 5：5 中小板b 150086 金鹰500 162107 金鹰500a 150088 5：5 金鹰500b 150089 万家中创 161910 万家创a 150090 5：5 万家创b 150091 诺德s300 165707 诺德300a 150092 5：5 诺德300b 150093 泰信400 162907 泰信400a 150094 5：5 泰信400b 150095 大宗商品 161715 商品a 150096 5：5 商品b 150097 长盛同庆 160806 同庆800a 150098 4：6 同庆800b 150099 鹏华资源 160620 资源a 150100 5：5 资源b 150101 华安300 160417 华安300a 150104 5：5 华安300b 150105 易基中小 161118 易基稳健 150106 5：5 易基进取 150107 长盛同辉 160809 同辉100a 150108 5：5 同辉100b 150109 华商500 166301 华商500a 150110 4：6 华商500b 150111 工银100 164811 工银100a 150112 5：5 工银100b 150113 国泰地产160218房地产a1501175：5房地产b150118银河增强161507银河优先1501215：5银河进取150122建信50165312建信50a1501235：5建信50b150124国泰医药160219医药a1501305：5医药b150131德邦德信167701德信a1501337：3德信b150134银华800161825银华800a1501385：5银华800b150139国金300167601国金300a1501405：5国金300b150141银华转债161826转债a级1501437：3转债b级150144300高贝161718300高贝a1501455：5300高贝b150146信诚医药165519800医药a1501485：5800医药b150149信诚有色165520800有色a1501505：5800有色b150151富国创业161022创业板a1501525：5创业板b150153信诚金融165521800金融a1501575：5800金融b150158东吴转债165809可转债a1501647：3可转债b150165银华300161811银华300a1501675：5银华300b150168添富恒生164705恒生a1501695：5恒生b150170申万证券163113证券a1501715：5证券b150172银华h股161831银华h股a1501755：5银华h股b150176鹏华非银160625非银行a1501775：5非银行b150178鹏华信息160626信息a1501795：5信息b150180富国军工161024军工a1501815：5军工b150182申万环保163114环保a1501845：5环保b150185申万军工163115sw军工a1501865：5sw军工b150187 折价套利：比如银华深100分级基金整体折价的时候，按照相同份额比例买入银华稳进（150018）和银华锐进（150019），同时卖出原有的（或融券卖出）等价值深100etf（159901）。然后将银华稳进和银华锐进合并为银华深100母基金赎回，同时买入深100etf（还券）。
溢价套利：比如申万菱信中小板分级（163111）或易方达中小板分级（161118）场内份额整体溢价，先场内申购一定数量的上述母基金，同时融券卖出等价值中小板etf（159902）。然后将母基金拆分成中小板a（150085）中小板b（150086）或易基稳健（150106）易基进取（150107），卖出子基金份额，同时买入中小板etf还券。 分级基金折算是使得子基金份额获得可以按照净值赎回的母基金形式的分红，从而保证交易价能体现净值的价值。如果某分级基金在某一阶段的子基金份额都没有折算得到母基金的分红，对它们进行任何净值的赋值都是个“名义”上的数字，而不能得到实质性地兑现，例如在申万收益净值≤1元时候申万深成指分级没有折算，此时申万收益和申万进取两个份额净值都失去意义。折算分为到期折算、定期折算、不定期折算。多数b类份额不参与定期折算，只有双禧100、嘉实多利、南方消费、同庆800分级的定期折算b类份额在净值超过1元的部分也折算为母基金份额。由于发生下折的时候a类净值超过75%的大部分折算为母基金，而母基金可以按照净值赎回。因此原先折价交易的a类在接近下折时折价率减小（价格上涨），b类溢价率减小；原先溢价交易的a类在接近下折时溢价率减小（价格下跌），b类折价率减小
向下不定期折算套利的前提条件是：1）由于a类子基金约定收益率低于市场债券收益率而折价交易，那些a约定收益率较高而溢价交易的a类下折时交易价会下跌；2）b类子基金有净值下跌到某一值时触发不定期折算条款；3）母基金距离向下折算点的跌幅要小于10%，且市场环境中母基金所跟踪的指数大概率会下跌超10%。当条件满足时，就可以选择买入a类子基金，或者场内申购母基金进行拆分，抛售b类子基金，保留a类子基金。等待b类子基金净值下跌到触发不定期折算而得到折算红利。如果大盘反弹，也有可能存在套利不成功的风险。
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