日期：2023-10-29 20:01:10作者：人气：0
欢迎大家！您可能对于华夏回报002001基金净值的了解还比较有限，但是在本次分享中，我将向大家介绍一些关于华夏回报002001基金净值的基本背景和相关信息，希望能帮助您加深对此的认识。
etf不同于普通的基金
虽然面值都是1块，但是，etf是高度复制指数的基金，在基金成立以后，要根据当时的指数重新折算份额
举例，发行的时候1块，成立的时候，当时指数是2000点，那么就折算成2块的净值，持有人的份额减半，总资产不变，简单点说，指数是多少点，对应净值是多少
180指数最高是6000多点，所以累计净值最高就是6块多了，但是由于有份额折算，所以在计算累计收益率的时候，就不能用面值价格1块来计算的，造成跟普通基金的收益率不一样了
补充;
肯定不是一点点涨上去的，180etf在2006年5月10日做了份额折算，跟指数保持一致，造成净值从1.02直接到2.91，你没看仔细
后来，180etf的净值就跟指数同步了，对于180指数的最高点，我没有说对，最高是13325，所以当时180etf的净值肯定是13块多了
现在是4块多，那是因为180指数只有4000多点了，肯定是跟指数同步的
份额折算公告
http://www.huaan.com.cn/page/px071114110126921000.html
历史净值变化
http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_510180_2006-4-1_2009-3-1.html
要看你买的是哪一类基金，股票基金的赎回费一般是0.5%，债券基金会低一些。
用参考市值减去赎回费，得出的就是你的总资产值。
我来说下：
1个基金有2个代码是因为1个是发行代码，1个是申购赎回代码也就是你平时买卖的时候使用的代码，举个例子如下：华夏回报有2个代码平时我们申购的用002001，而发行的代码就是160303了
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基金名称 │华夏回报证券投资基金
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基金简称 │华夏回报 │基金代码 │160303
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设立日期 │2003-09-05 │交易所 │深圳证券交易所
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基金类型 │契约型开放式 │基金投资类型│混合型
而你说的价格不一样呢，是因为那个基金是lof基金。
lof基金同时可以在场外跟普通开放式基金一样按照净值申购赎回，也可以在场内跟股票一样按照实时的价格买卖。而场内的收盘价不等于场外申购的净值。所以呢，他就有2个不同的价格了，看你用什么方式购买就看哪个价格啦。
关于华夏回报002001基金净值和华夏回报002001基金净值的介绍到此为止，希望你能从中获取所需的信息。如果你还想了解更多关于这个话题的内容，请记得保存并关注我们的网站，我们将持续发布相关内容。