日期：2023-07-19 03:14:37作者：人气：0
59002基金净值查询，从基金募集日期起，基金的单位净值从申购开始计算，其中按日均持有量计算赎回量。
虽然基金界定了基金产品净值是以申购日为准，但日均赎回量无法是基金界最高值。
赎回量最重要的指标是基金净值。
比如某基金净值1，000元，日均持有量为1万份，并于T日持有10万份，那么赎回量就是1000份*1，000=10000元。
如果第二天T+1日基金净值1，000元，赎回10万份，那么赎回量就是1000份*10，000=1，000元，赎回10万份，量应该=10万份/1，000元=100000元。
当然，净值的计算并不是固定的，而是随着基金净值的变化而变化。
比如某基金净值1，000元，在T日持有10万份基金，且该基金在T+1日赎回10万份，那么赎回量就是10万份/1，000份*10，000元=100000元。
也就是说，赎回日赎回10万份，赎回金额就是100000元，T+1日就是周五。
如果是T+1日赎回，T+1日会影响净值，但是赎回的10万份仍然等于100000元。
这里需要补充的是，申购、赎回都有费用。
一般而言，在基金赎回时，基金公司会自动扣除申购费。
例如在申购一只基金时，申购费率是1.5%，计算申购费用为，0.15%-0.15%/365*1.5%=6.1%，当你赎回基金时，会根据你持有该基金的天数，每30天计算一次赎回费率，赎回费率是0.00%。
二:基金净值查询519697交银施罗德精选混合，基金代码001267，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者2016年3月14日单位净值为0.7570元
本基金的投资目标为