日期：2023-10-23 12:00:59作者：人气：0
大家好！关于国泰转债价值分析的知识可能还不够全面，但是别担心，我将在今天为大家展示一些国泰转债价值分析的实际应用案例，希望能够帮助大家更好地理解。
以当前市场来看欧22转债概率不大， 建议投资者积极参加配售 原因及逻辑： 1、票面利率较低，补偿利息较高、纯债价值较高，按3.93%的贴现率计算，则纯债部分价值为93.29 元。 2、欧22 转债全部转股对a 股总股本的摊薄压力为2.62%，对流通股本的摊薄压力为2.62%，对流通股本的摊薄压力不高。 3、欧派家居目前的年化波动率约为45.64%，长期240 日年化历史波动率位于41.49%左右，在转债股中波动性较高。20 日年化波动率为23.03%，低于历史平均水平（40.03%）。 4、当欧派家居的股价为116.5 元时，转换价值为92.86 元，对应转债价格在117.55 元～118.12 元，当欧派家居的股价在105 元至129 元时，对应转债的市场合理定位约在113.19元～123.13 元之间。 5、以当前市场估值水平，欧22 转债破发概率不大。 6、假设转债首日涨幅为18%时，每股配售收益约为0.59 元，以116.5 元的股价成本参与配售，综合配售收益为0.49%，配售收益较低。 7、粗略估计剩余可申购额为1 亿元至5 亿元。申购资金范围为10.6 万亿至11.4 万亿之间。中签率范围估计为0.0009%至0.0047%。当欧22 转债总名义申购资金为11 万亿元且剩余可申购金额为3 亿元时，中签率为0.0027%，当首日涨幅为18%时，打满的投资者网上申购收益期望值为4.91 元。 8、风险提示与声明：本报告数据均来自公开信息，不涉及对未来走势的预测。模型根据历史数据构建，历史表现不代表未来，市场环境发生重大变化时可能失效。房地产市场调控，市场竞争加剧、原材料价格波动、募集资金投资项目新增产能未及时消化等风险。
杭氧转债价值分析如下：
1、票面利率较低，补偿利息较高、纯债价值较高，按3.55%的贴现率计算，则纯债部分价值为91.53元。
2、杭氧转债全部转股对a股总股本的摊薄压力为4.03%，对流通股本的摊薄压力为4.11%，对流通股本的摊薄压力较低。
3、杭氧科技目前的年化波动率约为49.86%，长期240日年化历史波动率位于45.97%左右，在转债股中波动性处于中等水平。20日年化波动率为65.12%，高于历史平均水平(43.94%)。
4、当杭氧科技的股价为28.5元时，转换价值为99.34元，对应转债价格在124.59元～126.35元，当杭氧科技的股价在24元至34元时，对应转债的市场合理定位约在118.77元～133.18元之间。
公司基本面：亚太科技主营业务是高性能铝挤压材的研发、生产和销售。公司近3年营收复合增长率18.77%，净利润复合增长率6.89%，营收成长性优秀，净利润成长性较低。分析：正股估值较低，去年三季度净利润同比增长7.21%，公司处于行业中游，资金关注度较低，投资价值一般。转债特性：债券规模：11.59亿元债券评级：aa转股价值：100.46元预计上市首日溢价率：22%左右分析：债券规模尚可，评级一般，转股价值不错，当前溢价率较低，参考已上市的中金转债、楚江转债，预计亚科转债上市价格在123元附近。
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