基金162607今天的净值 162605基金净值查询今天最新净值

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基金162607今天的净值开放式基金净值是随时变化的，因为基金每天是不管净值的，净值不是交易日净值.什么也不是，只是在交易日根据市场收盘价来计算。

单位基金资产净值=基金资产净值/基金总份额

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开放式基金财产的单位减少、基金负债、基金债务、终止上市和其他终止上市后的股份变动和基金单位净资产值、基金收益分配、未分配利润等资产使用权和资产评估

开放式基金的申购和赎回按金额申购和份额赎回。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值。

封闭式基金的交易参考单位基金单位的买卖价格直接公布。

开放式基金的交易价格是按照当日收市的基金单位净值确定的。

交易型开放式基金交易价格会随时按照市场交易价格变动。