日期：2023-07-22 16:27:47作者：人气：1
基金121008今日净值指什么?
一:161005基金净值查询今日净值基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算公式为:基金单位净值=，基金总资产-基金总负债/基金总份额。
累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金净值是指，每个营业日根据市场收盘价计算出基金持有的资产价值，扣除基金当日的净值之后，才能实际核算基金的盈亏。
在交易日15:00之前申购的基金，按当日的基金净值计算。
在交易日15:00之后或非交易日申购的，则顺延到下一交易日计算。
基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会自动被一起公布，也就是说投资者的总金额都是相关的，公布出来之后投资者就可以看到这只基金的业绩，但是这个净值不是直接公布，而是要根据基金申购公布的单位净值折算为相应的基金单位净值，比如申购份额为1份，则折成的基金单位净值为1.000元，申购份额，份额才能体现基金成立以来的投资效益。
基金资产净值是指在某一基金估值时点时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值。
该数据以基金截止到目前为止的资产价值，除以基金的份额总数计算，公式如下:基金净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
目前还没公布，单位净值就是这个基金的价格。
单位净值是一份基金的价格。
单位净值就是你有多少钱，单位净值*你所持有的份额。
这个基金的价格，就是这个基金资产净值。
你现在有多少份额