日期：2023-10-23 16:24:59作者：人气：0
您好！关于嘉实回报混合基金净值的知识储备可能还不够，但是我会在今天的分享中向大家呈现一些关于嘉实回报混合基金净值的重要细节，希望能满足您的需求。
嘉实旗下部分基金之间是可以相互转换的，一般的转换费是被转换基金的赎回费＋转换基金的申购费。
1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
（1）嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b之间互转时，以及转入嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：
净转入金额=b×c＋m
转入份额=净转入金额/e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。
（2）嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（b×c）/（1+f）＋m
转入份额=净转入金额/e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
f为转入基金适用的申购费率；
m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。
（3）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ b×c×(1－d)
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（4）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+f）
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
f为转入基金适用的申购费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实信用债券c、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券a、嘉实纯债债券c、嘉实中证500etf联接时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ b×c×(1－d)
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（6）嘉实深证基本面120etf联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500etf联接之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券a、嘉实信用债券c、嘉实纯债债券a、嘉实纯债债券c时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ b×c×(1－d)
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（7）嘉实深证基本面120etf联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500etf联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+g）
转换补差费用＝ [b×c×(1－d)/（1+g）]×g
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
g 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（8）嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实信用债券a、嘉实纯债债券a之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ b×c×(1－d)
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（9）嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实信用债券a、嘉实纯债债券a转入嘉实深证基本面120etf联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500etf联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+g）
转换补差费用＝ [b×c×(1－d)/（1+g）]×g
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
g 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（10）嘉实债券、嘉实多元债券a、嘉实信用债券a、嘉实纯债债券a转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+g）
转换补差费用＝ [b×c×(1－d)/（1+g）]×g
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
g 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
（1） 嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币之间互转时，以及转入嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：
净转入金额=b×c＋m
转入份额=净转入金额/e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。
（2）嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（b×c）/（1+f）＋m
转入份额=净转入金额/e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
f为转入基金适用的申购费率；
m为嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实安心货币a或嘉实安心货币b全部转出时账户当前累计未付收益。
（3）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ b×c×(1－d)
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（4）嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券a、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝ b×c×(1－d)/（1+f）
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
f为转入基金适用的申购费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券a、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120etf联接、嘉实信用债券a、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券a、嘉实中证500etf联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币a、嘉实货币b、嘉实超短债债券、嘉实多元债券b、嘉实安心货币a、嘉实安心货币b、嘉实信用债券c、嘉实纯债债券c、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ b×c×(1－d)
转入份额＝净转入金额 / e
其中，b 为转出的基金份额；
c 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
d 为转出基金的对应赎回费率；
e 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
嘉实多元债券a、嘉实多元债券b之间不能相互转换。嘉实信用债券a、嘉实信用债券c之间不能相互转换。嘉实纯债债券a、嘉实纯债债券c之间不能相互转换。嘉实货币a、嘉实货币b之间不能相互转换。嘉实安心货币a、嘉实安心货币b之间不能相互转换。
工行开放式基金代码一览
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基金代码
基金简称
基金全称
工银瑞信基金管理有限公司
483003
工银精选
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
481001
工银价值
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
482002
工银货币
工银瑞信货币市场基金
481004
工银稳健
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
南方基金管理有限公司
202003
南方绩优成长
南方绩优成长股票型证券投资基金
160105
南方积配
南方积极配置证券投资基金
202001
南方稳健
南方稳健成长证券投资基金
202002
南方稳健贰号
南方稳健成长贰号证券投资基金
202101
南方宝元
南方宝元债券型证券投资基金
202102
南方多利
南方多利中短期债券证券投资基金
202201
南方避险增值
南方避险增值证券投资基金
202301
南方现金增利
南方现金增利证券投资基金
华安基金管理有限公司
040002
华安中国a股
华安msci中国a股指数增强型证券投资基金
040003
华安现金富利
华安现金富利基金
040006
华安国际配置
华安国际配置基金
040001
华安创新
华安创新证券投资基金
040007
华安成长
华安中小盘成长股票型证券投资基金
广发基金管理有限公司
270001
广发聚富
广发聚富证券投资基金
270002
广发稳健增长
广发稳健增长证券投资基金
270004
广发货币
广发货币市场基金
270005
广发聚丰
广发聚丰股票型证券投资基金
270006
广发优选
广发策略优选混合型证券投资基金
162703
广发小盘
广发小盘成长股票型证券投资基金
中银国际基金管理有限公司
163804
中银收益
中银国际收益混合型证券投资基金
163801
中银中国
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金
163802
中银货币
中银国际货币市场证券投资基金
163803
中银增长
中银国际持续增长股票型证券投资基金
诺安基金管理有限公司
320005
诺安价值增长
诺安价值增长股票证券投资基金
320001
诺安平衡
诺安平衡证券投资基金
255010
德盛稳健
德盛稳健证券投资基金
257010
德盛小盘
德盛小盘精选证券投资基金
建信基金管理有限公司
530003
建信优选成长
建信优选成长股票型证券投资基金
530002
建信货币
建信货币市场基金
530005
建信优化配置
建信优化配置混合型证券投资基金
国投瑞银基金管理有限公司
121003
国投瑞银核心
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
宝盈基金管理有限公司
213002
宝盈泛沿海
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
申万巴黎基金管理有限公司
310358
申巴新经济
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
310338
申巴收益宝
申万巴黎收益宝货币市场基金
310308
申巴盛利精选
申万巴黎盛利精选证券投资基金
310318
申巴强化配置
申万巴黎强化配置混合型证券投资基金
310328
申巴新动力
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
富国基金管理有限公司
100018
富国天利
富国天利增长债券投资基金
161005
富国天惠
富国天惠成长精选成长混合型证券投资基金（lof）
华夏基金管理有限公司
510051
上证50
上证50交易型开放式指数证券投资基金
汇添富基金管理有限公司
519018
汇添富均衡
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
519008
汇添富优势
汇添富精选混合型证券投资基金
519068
添富焦点
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
上投摩根基金管理有限公司
377020
上投摩根内需动力
上投摩根内需动力股票型证券投资基金
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