160626基金净值(160626基金净值查询今天最新净值)

160626基金净值

160626基金净值，是多少钱

金融界基金07月26日讯鹏华中证国防指数分级证券投资基金，简称:鹏华中证国防指数分级，代码160630公布最新净值，上涨1.90%。

160626基金净值查询今天最新净值

本基金单位净值为0.999元，累计净值为1.139元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。

本基金成立以来收益83.22%，今年以来收益20.42%，近一月收益13.54%，近一年收益28.13%，近三年收益36.29%。

近一年，本基金排名同类，530/650，成立以来，本基金排名同类，872/690。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为20.43%，近两年定投该基金的收益为25.51%，近三年定投该基金的收益为36.68%，近五年定投该基金的收益为--。

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基金经理为杨宇，自2019年07月03日管理该基金，任职期内收益48.53%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代，持仓比例6.76%、贵州茅台，持仓比例5.25%、山西汾酒，持仓比例4.12%、伊利股份，持仓比例4.09%、宁波银行，持仓比例3.86%、爱尔眼科，持仓比例3.78%、长春高新，持仓比例3.04%、掌趣科技，持仓比例2.87%、招商银行，持仓比例2.52%，合计占资金总资产的比例为55.51%，整体持股集中度，高。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代，持仓比例6.51%、贵州茅台，持仓比例6.59%、长春高新，持仓比例5.52%、恒瑞医药，持仓比例4.44%、金风科技，持仓比例3.79%、中国平安，持仓比例3.32%、万科A，持仓比例3.29%、海螺水泥，持仓比例2.96%、华测检测，持仓比例2.94%、长春高新