持仓盈亏和当日盈亏什么区别(持仓盈亏和当日盈亏为什么不一样)(1)

持仓盈亏和当日盈亏什么区别

持仓盈亏和当日盈亏什么区别，能不亏钱?是不是也有其它疑问?今天我们就来聊聊这个话题。

持仓盈亏是一个投资者的愿望，期望投资者长期持有投资基金，结果理想化，所以一旦出现亏损，就会面临清算或者清盘的风险。

持仓盈亏和当日盈亏为什么不一样

持仓盈亏和当日盈亏有什么区别?

持仓盈亏，即持有基金在持仓时间内的收益与持有期间收益之间的差价。

基金的持仓盈亏是指一只基金当前持仓市值占基金总资产的比例，计算公式为:持仓盈亏=持仓市值—持仓收益

当日持仓市值=基金总资产-基金总份额

例如，某投资者持有某基金10，000份，申购了1万份，该基金当日的总份额为11，000份，申购费率为1.5%，那么该投资者的持仓市值=11，000×11=11万

基金持仓盈亏=，最新基金净值-持仓成本价×持仓份额。

基金持仓盈亏的计算公式为:持仓市值=，最新基金净值-持仓成本价×持仓份额。

持仓成本价=，最新基金净值-持仓成本价×持仓份额

基金持仓收益是指基金持有的所有股票的收益平摊到每一只基金身上的收益额，平摊到每一份基金中的收益额是个什么概念呢?通俗地说，持仓收益就是“分红收益”。

所有股票、债券等投资带来的收益，持仓收益是扣除交易费用后的结果。

这是一个狭义的概念，意指持仓收益，持仓收益是指持仓里面的股票盈利平摊到每一只基金上的收益额。

三:银行指数基金收益怎么样

中证银行指数，基金代码399973，指数基金，管理人:中银基金管理有限公司。

托管人:中国农业银行。

投资规模:137亿元，截止至:2022年3月31日。

基金经理:葛优