基金净值查询009428(基金净值查询009265)

基金净值查询009428

基金净值查询009428的公告

净值走势中的”累计净值”:指当期基金持有的所持的股票及债券总市值，结合基金单位资产净值，并根据基金每天净值和基金持有的股票市值综合计算得出的资产总市值。

基金净值查询009265

计算方法是:基金单位资产净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

开放式基金是基金公司发行的一种开放式基金，投资者可以通过基金公司的直销机构，也可以代销到该基金公司的开放式基金中。

每天基金净值查询160616

日期单位净值累计净值

查2015-08-1129.8724

单位净值(2015-08-11)

1.0469

近3月排名

近3月--近1年--最新规模

--成立时间2015-08-11

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