基金净值查询001186(基金净值查询001245)

基金净值查询001186

基金净值查询001186基金实时净值表(02-27)

005827易方达消费行业股票基金基金代码001186，基金管理人是易方达基金管理有限公司

基金净值查询001245

本基金成立于2007年9月7日，基金的认购价格为1元。

基金投资目标:本基金通过对投资组合的动态调整，以追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业公募债券、中小企业私募债、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金在资产配置中增加了黄金配置，并对市场和投资组合的核心资产进行了重点配置，股票投资的占比占比从72.43%下降到72.79%，债券资产的占比从46.02%下降到35.70%，并对个别行业和主题保持了相对均衡的配置。

该基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率×20%

数据来源:易方达互联网企业定期报告

网址:http://www.efunds.com.cn/fund.jsp