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基金的净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

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开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

计算基金单位净值时，是用基金的单位净值减去了总负债后的余额再除以基金单位份额的总数。

比如，新发行的基金单位净值是1元，则其基金净值就是1.5元。

我们先来了解基金的单位净值，怎么才能算出来谁的。

基金的单位净值就是基金当前的价格，也就是基金值多少钱。

需要注意的是基金单位净值计算公式为:基金单位净值=，基金资产总值-基金负债/基金总份额。

举个栗子:

假设某只基金投资了某个资产，那么可以是该基金的全部资产，也可以是剩余资产，例如现金、债券和股票，这样的话，基金的单位净值就等于基金的单位净值。

因为基金的单位净值并不是固定不变的，在基金发展有的时候，单位净值也是在不断变化的。

因此，基金的累计净值，是在单位净值基础上叠除而得到的。

举个小例子，某只基金当前单位净值为1.15元，在不考虑基金分红转投资的情况下，基金分红前的单位净值=，基金当前的单位净值-基金成立以来