日期:2023-08-09 04:39:49作者:人气:7
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3月25日晚间,融通基金管理有限公司发布公告称,融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金,简称“融通新区域”于2018年3月24日新增“债券”一类份额,基金名称变更为“融通债券型证券投资基金,LOF”,基金代码变更为“519062”,并自2018年3月24日起在上海证券交易所上市交易。
融通新区域基金成立于2015年5月18日,业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)+1.0%。
2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年1-6月混合债券型基金同期收益分别为3.08%、12.97%、16.78%、15.81%、8.60%、7.95%。
截至2021年6月30日,基金成立以来收益率为7.69%。
具体来看,截至2021年6月30日,融通新区域新区域债基成立以来的回报率为2.36%,2020年、2021年、2021年中期回报率分别为3.95%、4.11%、4.47%,同期业绩比较基准收益率为5.73%、4.42%、4.35%。
截至2021年6月30日,融通新区域债基成立以来的回报率为2.19%,2020年、2021年中期回报率为3.93%、4.11%,同期业绩比较基准收益率为5.73%、4.42%。
融通新区域债基投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。
债券策略方面,主要通过精选具备良好流动性、收益性、安全性的资产,利用债券投资收益率曲线中高等级、短久期等风险特征,力求为投资组合提供理想的风险调整收益率。
最新季报显示,该基金主要配置中长期利率债和高等级信用债,通过骑乘策略、债券组合久期策略等动态调整信用水平。
从净值表现来看,融通新区域债主要配置信用债。
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